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現金日記賬是由出納根據確認無誤的現金收付憑證進行逐筆登記的賬簿。現金日記賬用來反映每日庫存現金的收入、支出、結余情況的特殊明細賬。

在ERP系統中使用現金日記賬可以取代出納手工的excel記賬表格，同時，現金日記賬還能與科目明細賬、憑證等進行數據傳遞，實現數據實時共享，避免數據重復錄入導致的工作效率低下、容易出錯等問題。

 

會計期間

現金日記賬是以年為期間進行記賬的，可以在會計期間中新建會計年度

 

現金科目設置

在會計科目中增加二級、三級現金科目，勾選現金日記賬

 

期初設置

在科目期初余額中結轉上年余額

 

對方科目設置

在科目設置中選擇對方科目，如果沒有需要的科目，可以在會計科目中先添加科目。

科目設置中必需選擇：科目是資金，單據類別是現金日記賬

如果現金日記賬需要自動生成憑證的勾選自動生成憑證、憑證自動審核、憑證自動記賬。

 

新建現金記錄

上述設置完成后，出納即可進行日常現金記賬工作。

1、添加

2、輸入摘要、選擇對方科目、借貸金額

3、保存

 

表體布局

在表體布局中設置表格中需要顯示的列

 

查看憑證

如果是自動生成憑證的，在憑證編號上雙擊就可以打開憑證。

 

導出

導出格式在導出布局中設置

現金日記賬的數據也會實時傳遞到科目余額表和科目明細賬中

 

 

 

 

 

 

 

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