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采購付款是采購業(yè)務(wù)中的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，通常由財(cái)務(wù)做采購付款單。在巨靈鳥ERP中給供應(yīng)商付款、給委外加工商付款、給物流商付款、甚至給員工費(fèi)用報(bào)銷的付款都是用采購付款單來完成。

因此采購付款單是應(yīng)收應(yīng)付模塊中使用頻率很高的一個(gè)單據(jù)。本文將詳細(xì)講解采購付款單在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中如何操作。

 

新建采購付款單

我們先做一張采購付款單

假設(shè)采購訂單金額1萬，現(xiàn)在引用采購訂單全額付款

 

1、添加采購付款單，選擇收款單位，點(diǎn)轉(zhuǎn)入

2、來源單據(jù)選擇采購單，選擇需要付款的采購單，點(diǎn)確定

這張采購單之前已經(jīng)付過9000元，因此本次可轉(zhuǎn)金額為1000元

 

3、保存

 

上ERP系統(tǒng)的一個(gè)好處就是你不用擔(dān)心漏付或重復(fù)付款，ERP系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)幫你記住還有多少?zèng)]付。

 

付款對(duì)象

在巨靈鳥ERP中采購付款單的付款對(duì)象包括：供應(yīng)商（委外加工商也屬于供應(yīng)商）、客戶、本公司員工、物流公司。因此巨靈鳥ERP中的采購付款單已經(jīng)不是局限于采購業(yè)務(wù)了，所有的付款都走采購付款單完成。

 

雙擊打開來源單據(jù)

在來源單號(hào)上雙擊可以查看該單據(jù)

 

引用采購發(fā)票

假設(shè)采購訂單1萬，付款條件是貨到票到后全額付款，這時(shí)我們可以引用采購發(fā)票付款

根據(jù)采購發(fā)票付款是最規(guī)范的做法，因?yàn)榘凑諊�家的�?guī)定所有買賣合同都要有發(fā)票，采購訂單只是合同不能作為付款依據(jù)。比如采購訂單金額1萬，開票金額1.1萬，那么就要付給供應(yīng)商1.1萬。

 

 

折扣的處理

假設(shè)采購訂單1萬，到貨金額也是1萬，現(xiàn)在供應(yīng)商給予10%折扣，開票金額還是1萬，折扣1000元，最后只要付0.9萬

 

在實(shí)際業(yè)務(wù)中付款單與來源單據(jù)往往不是剛好一對(duì)一的關(guān)系，比如引用采購發(fā)票，可能一張采購付款單對(duì)應(yīng)多張發(fā)票，或者一張發(fā)票對(duì)應(yīng)多張采購付款單，即多次付款。

 

引用采購入庫單

有些企業(yè)并不會(huì)按照發(fā)票來付款的，而是規(guī)定到多少貨就付多少錢，這種情況下可以引用采購入庫單付款

 

自動(dòng)沖減

假如采購訂單付款條件是：預(yù)付50%，收到發(fā)票再付50%。

先做了一張付款單，引用采購單付了50%，第二張付款單引用的是采購發(fā)票，這時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)沖減前面引用采購單做的付款金額。即，剩余可付款金額是50%。

在巨靈鳥ERP中采購付款單引用采購單、采購發(fā)票、采購入庫單可以互相沖減。在其他ERP系統(tǒng)中需要手工做核銷才行。

 

付運(yùn)費(fèi)

1、銷售運(yùn)費(fèi)

假設(shè)給客戶發(fā)貨產(chǎn)生500元運(yùn)費(fèi)，該運(yùn)費(fèi)我方承擔(dān)

 

采購付款單引用銷售發(fā)貨單即可支付運(yùn)費(fèi)

 

2、采購運(yùn)費(fèi)

通常采購運(yùn)費(fèi)可以包含在采購訂單價(jià)格里面，但如果是到付的運(yùn)費(fèi)或者是我方找的物流商去供應(yīng)商那里拉貨的，那么運(yùn)費(fèi)需要我方單獨(dú)支付

先做物流單

 

引用物流單付款

 

 

給員工付款

假設(shè)員工在淘寶上先個(gè)人墊付購買了商品，后公司報(bào)銷

員工先做費(fèi)用報(bào)銷單

 

采購付款單引用費(fèi)用報(bào)銷單

 

應(yīng)付票據(jù)轉(zhuǎn)付款

假設(shè)我方給供應(yīng)商開具一張承兌匯票先做到期要從帳戶付款，在應(yīng)收票據(jù)中點(diǎn)轉(zhuǎn)出即可生成采購付款單

 

 

給委外加工商付款

 

 

引用應(yīng)付期初余額

 剛上ERP系統(tǒng)時(shí)會(huì)把應(yīng)付期初余額導(dǎo)入進(jìn)去

 

付款時(shí)可以先把應(yīng)付期初余額沖減掉

 

引用采購付款申請(qǐng)單

有些企業(yè)的采購付款流程是這樣的：采購員先做采購付款申請(qǐng)單給領(lǐng)導(dǎo)批，然后財(cái)務(wù)做采購付款單引用采購付款申請(qǐng)單

 

 

自動(dòng)生成憑證

采購付款單也可以自動(dòng)生成憑證，這樣應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)可以傳遞到總帳模塊，不用重復(fù)錄入了，大大減輕了財(cái)務(wù)人員的工作。

 

 

 

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