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來源：巨靈鳥ERP 作者：進銷存軟件 發布：2019/12/25 瀏覽次數：1669
Oracle提供的科目結構可長達30個段。
“日記帳分錄查詢”窗口向您顯示帳套中有關實際、預算或保留日記帳分錄批的信息。您可以復核有關批、該批中的日記帳分錄和該分錄中的明細行的詳細信息。
您也可以定位至“帳戶查詢”窗口，查詢匯總和明細帳戶的實際、預算和保留帳戶余額。
4．提供批處理過賬功能，自動生成流水賬和分類明細賬、總帳。
您可以將余額從一個帳戶移至另一個帳戶，或者將多個帳戶的余額合并在一個帳戶中，同時維護總帳及其子分類帳之間的財務完整性。
在移動或合并余額以后，您可以從移動/合并目標帳戶中的帳戶查詢細查至子分類帳明細。
5．提供月末金額調整，月末金額結轉，年末結轉功能。
使用總帳的“集中事務處理審批”（CENTRA），您的母子公司可以：
互相發送公司間事務處理以進行復核和審批，復核并審批由母公司或另一個子公司發送的公司間事務處理，直接將公司間事務處理導入總帳。您也可以生成公司間事務處理報表并通過人工將它們輸入。
6．常用的摘要內容可由用戶自己定義代碼，免去輸入憑證時重復輸入漢字的麻煩。
您可以通過使用您自己的自定義幫助信息替換此說明文件來添加自定義幫助。您還可以修改主要的總帳管理系統幫助文件。
在定位至“速記別名”窗口時，如果您在定義帳戶結構時啟用了速記別名彈性域輸入，則可以定義代表完整或部分帳戶的別名或代碼。
7．提供銀行對帳管理功能，編制并打印銀行對帳調節表，對企業銀行日記帳現金日記賬提供查詢，以掌握企業在銀行存款狀況。
Oracle提供自動對帳（需與銀行結算系統交換電子數據）和人工對帳功能。您可根據金額、支票號自動對帳；也可選出對帳單和銀行帳中金額相等的記錄由操作員手工勾對。對帳完畢后，自動計算調節好企業、銀行余額。
8．提供靈活的轉帳憑證自動生成功能，通過用戶自己定義，可自動生成需要的轉帳憑證，也可通過此功能進行一些帳務核算。
Oracle提供了一整套帳簿報表，您可以定義憑證的類別、摘要、生成周期等。同時定義憑證中各分錄的摘要、科目、借貸標志以及金額的計算方法。自動轉帳憑證適用于月底費用分配及預提、待攤類憑證。此類憑證在各月都有，且大致相同，定義后每月可自動生成，無需再由人工錄入。
9．彈性財務報表功能是一個靈活的報表生成器，可由用戶自己定義格式和計算內容并自動生成報表以適應客戶的變化需求
您可以定位至“財務報表集”、“行集”等窗口，啟用財務報表生成器 （FSG） 。FSG是 Oracle 總帳管理系統的一個強有力的報表建立工具，可依據總帳中的數據生成財務報表，例如損益表和資產負債表，用戶也可設計自定義財務報表以滿足特定業務需要。還可以根據需要同時打印多個報表。
您也可以使用“GL 桌面集成器”的“報表向導”功能來設計和提交財務報表，以及直接從電子表格查看結果。
10．支持多幣種處理。
使用“幣種”窗口，您可以定義非 ISO（國際標準化組織）貨幣并啟用/禁用幣種。Oracle 應用產品預定義了 ISO 標準 #4217 中指定的所有貨幣。
您也可以定位至“帳套”、“貨幣”、“職責”等窗口，啟用“多報表幣種”（MRC）。使用MRC，您可以維護以多幣種表示的事務處理和帳戶余額
11．提供對總帳科目匯總關系的自定義功能，方便需要統計的數據。
您在總帳管理系統中定位至“匯總帳戶”窗口，可以使用匯總模板創建匯總帳戶，該帳戶中的余額為多個明細帳戶的總和。使用匯總帳戶不僅可以執行聯機匯總查詢，而且可以加快財務報表、成批分配和經常性日記帳公式的處理速度。
您可以指定要求總帳管理系統何時開始維護匯總帳戶余額，也可以將預算控制選項指定至您想為其執行匯總層預算控制的匯總模板。
12．支持票據的自動沖銷。
您可以自“輸入日記帳”窗口生成沖銷分錄，也可以使用“沖銷日記帳”窗口來沖銷任何尚未沖銷的日記帳。總賬管理系統的“沖銷日記帳”窗口此時納入了用于顯示日記帳或批說明性信息的備選區域：
切換借項/貸項：總帳管理系統會通過切換原始日記帳分錄的借項和貸項金額來創建沖銷日記帳。在沖銷應計費用時通常會使用此方法。
更改標志：總帳管理系統會通過將原始日記帳金額的正號更改為負號來創建沖銷日記帳。在沖銷日記帳以更正數據錄入錯誤時，通常會使用此沖銷方法。
13．支持按部門、職員、成本中心、利潤中心匯總發生額。
定位至“匯總帳戶”窗口，您可以根據帳戶結構和信息需要來選擇匯總會計信息的方式。常見的賬戶結構維有公司、成本中心、賬戶、產品、地區等。
14．提供流水賬、明細賬的查詢和打印，以取代人工賬本；提供記賬憑證的錄入和審核功能，以保證輸入正確；提供憑證清單和匯總表的查詢和打印功能，便于憑證核查；提供銀行日記帳、現金日記帳的打��；提供靈活的多欄式帳打印功能；支持集團公司的總帳匯總查詢功能；打印普通和外幣兩種記帳憑證格式；支持集團公司對分公司總帳和流水帳的查詢。
“日記帳分錄查詢”窗口向您顯示帳套中有關實際、預算或保留日記帳分錄批的信息。
定位至“日記帳查詢”窗口，您可以復核有關批、該批中的日記帳分錄和該分錄中的明細行的詳細信息。
定位至“帳戶查詢”窗口，您可以查詢匯總和明細帳戶的實際、預算和保留帳戶余額。
定位至“平均余額查詢”窗口，您可以使用平均余額查詢來復核有關任何資產負債表帳戶的平均或日終余額信息。您可以查看匯總和明細余額，也可以從匯總余額推進至明細余額。
定位到預算查詢窗口，您可以對總預算和明細預算進行聯機查詢�？値容^總預算和明細預算之間的匯總余額，并檢查預算差異和違例情況。另外，您也可以檢查從匯總余額到明細帳戶余額，然后再檢查預算日記帳明細。
新功能：在報表帳套中查詢帳戶余額。您可以細查包含報表幣種余額的日記帳明細。如果日記帳明細為已兌換的日記帳，例如，在原始日記帳過帳至主帳套時已自動兌換，則您可以進一步細查以查看用主帳套幣種表示的日記帳金額。
使用FSG，您可以根據需要，您可以同時打印多個報表。也可以在同一報表請求中，您可以為多個公司、成本中心、部門或帳戶結構的任何其它段打印相同的報表。
15．支持異地配送中心外部數據的錄入，方便營銷公司的數據匯總及查詢。
您可以在運行公司間轉帳程序時，指定以下參數來解決本需求：
子公司：輸入子公司名稱�？値ぶ晦D帳子公司是發送者或接收者的公司間事務處理。
運行日記帳導入：在總帳完成公司間轉帳之后，輸入“是”可立即運行日記帳導入。如果您想手動運行日記帳導入，請輸入“否”。
創建匯總日記帳：輸入“是”可使總帳根據公司間事務處理數據創建匯總日記帳。輸入“否”可創建明細日記帳。
16．具有OLAP聯機分析應用并與財務分析程序集成，能夠容易地識別、分析、模擬、預算、預測、報告和存貯總分類帳中的信息。
Oracle 的ERP軟件專門有一套財務分析程序集成管理系統，能夠支持在線聯機分析和查詢。您可以結合總賬管理系統中其他功能解決以上需求。
17．支持定義多個組織，包括不定的組織結構、不定的水平、簡單的重組和層次累積。
Oracle的ERP軟件是目前為數不多的支持多組織處理的解決方案之一，并提供了廣泛的自定義功能。您可以根據需要進行多組織定義。
18．有預算功能，包括以下內容：可以定義不定數量的預算、聯機輸入預算、保證預算的安全性、設置預算控制（使用明細帳戶和匯總帳戶，嚴格水平、允差和代理傭金、靈活的時間間隔）、設置預算從屬關系、分配預算額、使用預算公式執行自動預算、從電子表格中直接引入預算、自動寫回在財務分析系統中編寫的預算。
總帳為您提供了各種用于創建、維護和追蹤預算的工具，包括從電子表格軟體加載預算額的能力。
定位到“定義預算”窗口，您可以定義預算組織以表示您為其輸入并維護預算數據的部門、成本中心、分部或其它組。如果要使用預算控制，您可以在帳戶的預算組織范圍內為其設置預算控制要求，并為每個預算組織指定口令以限制對預算帳戶余額的訪問。也可以定義預算公式以計算基于其它預算額或實際帳戶余額的預算。還可以從預算接口表中加載預算額。
企業現狀及存在的問題
萬向錢潮營銷有限公司目前用的開票系統是增值稅開票系統，可以實現發票的開具，但只是財務管理處的單機銷售開票，對客戶應收帳款的管理以及同財務系統的集成仍未實現。主要表現在：
1、萬向錢潮營銷有限公司沒有實現信息化管理，銷售部與財務部的信息交流不迅速。
2、財務管理處開票后，由于單機運行，發票還需要其他人員進行手工入帳和帳務分析，導致財務人員重復勞動。
3、財務到帳信息不能及時反饋給銷售部，無法對客戶信用進行評估。
1、對客戶信息進行管理
2、建立客戶檔案，提供客戶統計資料，并能與其他系統全面接合。
3、可對客戶的每一筆應收情況和回款情況進行管理。
4、可隨時統計出某時間段客戶拖欠款情況，供決策人員確定該客戶的信用度。
5、支持對應收帳款帳務的處理
6、可根據企業情況自由定義是否由本系統產生記帳憑證。
7、可自由定義本系統產生的憑證是否參與帳務系統的核算。
8、對自動生成的記帳憑證提供審核功能。
9、支持預收款處理。
10、支持已收款的清帳處理。
11、支持客戶應收帳款帳齡分析
12、可進行靈活的帳齡分期，并按分期進行帳齡分析。
13、應收帳管理對帳齡分析應具備按停帳時間長短實施篩選、匯總、打印的功能。
14、提供多種統計資料和報表格式
15、可隨時統計出某時間段內資金的回籠情況。
16、可隨時提供已結案和未結案的項目查詢。
17、可打印出發出商品明細帳和客戶回款明細帳。
18、可按時間段統計為客戶預先支付的由于發貨帶來的其它費用金額，如保險費，運雜費等。
19、支持客戶的多種付款形式
20、分批付款、全部付清、按百分比付款、支持多種折扣政策
21、支持多幣種業務處理
22、支持各項稅務處理
23、根據當期發生的實際銷貨金額，自動計算出當期應交稅金中的銷項稅額。
24、可自動生成并打印增值稅發票。（此項要求符合國家稅務規定，因稅務部門有自己的系統）
25、可以選擇稅的分類，比如按地區或產品等。
小結：企業能及時而準確的了解因發生產品銷售、非產品銷售等業務產生的應收帳款情況及客戶實際回款情況。
目的在于通過對應收帳款和實際回款的管理，及時給管理人員提供客戶拖欠款的情況，便于管理人員制定催款計劃，加速資金流動，增加企業的競爭力。
企業能及時獲得當期的帳齡分析報告，準確評估客戶信用，減少壞帳。
根據萬向錢潮營銷有限公司的應收帳款的業務現狀與未來發展規化，Oracle系統將從以下幾個方面就應收帳款解決方案進行闡述：
1．交易編號
Oracle應收帳款的交易來源有以下兩種：
手工錄入的交易發票 ---- 交易編號是由手工錄入并維護的
由應收帳款的自動發票功能從銷售訂單中根據發貨情況自動產生的交易發票 ---- 系統為每一張發票自動生成一個交易編號且這一編號不能進行更改，與手工開具的發票的對應關系為可以在發票描述項中加注描述。
2．客戶管理
目前對于客戶信息的維護主要是對萬向錢潮應銷有限公司的窗口—異地配送中心進行管理。
Oracle的客戶信息在應收帳款子系統與銷售子系統中是共享的，從而使對于客戶的管理能夠從銷售子系統延續至應收系統中，全面的跟蹤和管理與客戶往來的整體情況。
系統同時提供了對具體客戶、具體發票催款活動的客戶承諾、聯系信息的記錄，便于進一步對具體客戶、或所有客戶的應收帳款管理，為預測現金流入提供更準確信息。
Oracle可將客戶按信用等級分成幾類，分別采取不同的信貸策略；如付款條款，價格，折扣等。
對每個客戶可指定其賒銷限額，一旦超過限額，系統就會自動停止有關的發貨處理。
Oracle系統可以有多種方式來滿足各種的管理功能：
在Oracle應收系統中可以通過查詢和報表等方法，層層追溯至每個客戶、每個業務類型的原始交易并跟蹤每筆發票的收款情況。
Oracle應收系統可以提供各個客戶的應收報表和付款報表、各種交易類型明細報告、按日匯總主要指標報表、按銷售人員的收款報表、多種帳齡分析表、調整批準報告、交易明細報告、未完成的發票報告、過期發票報告、客戶供應商凈額報告、收款歷史報告、催款報告等等，以方便內部對賬，與客戶對賬，與總賬系統對賬等。
Oracle提應收帳款系統能處理各種結算方式的收款，包括現金、支票、銀行匯票、商業匯票等。
對于收款，可指定一定的發票或屬于某一客戶的多張發票進行核銷。
如果不能指定具體核銷發票系統將對此筆款項作預收或未核銷的處理。系統可隨時在線或用報表反映客戶的帳齡分析、對于貸項項目，例如紅字發票、預收款、未核銷收款等可以有選擇地反映在帳齡里或者單獨地反映。
5．應收帳款外幣業務處理流程
由于形成應收帳款與應付帳款的業務是以外幣方式形成的，因此，對于在子系統中的明細業務核銷業務也將通過外幣業務進行核銷。Oracle可以通過兌換中轉的方式進行核銷處理。
在應收帳款中形成的核銷帳務為：
Dr：兌換中轉 USD 100 8.3 RMB 830
Cr：應收帳款 USD 100 8.3 RMB 830
在總帳中形成的分錄為：
Dr：銀行存款 RMB 830
Cr：兌換中轉 RMB 830
6．應收帳款各項稅務處理
Oracle可以靈活地執行增埴稅 （VAT） 或銷售稅系統的稅務解決方案。
可以在計算增值稅時對客戶、地點和庫存項目指定稅碼。然后，使用這些稅碼來控制對每個發票核銷的增值稅率。
在計算銷售稅時，客戶發運目的地地址和任何預定義的例外信息均將用于控制對發票核銷的銷售稅率。
來源：巨靈鳥 歡迎分享本文
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