3 采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程—材料采購(gòu)與機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)物資租賃
一、業(yè)務(wù)目標(biāo)    
確保采購(gòu)活動(dòng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的要求；    
強(qiáng)化采購(gòu)過(guò)程管理，確保采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量符合企業(yè)生產(chǎn)需要，合理保證工程進(jìn)度，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略；    
確保授權(quán)合理，與采購(gòu)相關(guān)的關(guān)鍵崗位、職責(zé)相分離；    
保證采購(gòu)資料及數(shù)據(jù)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；    
加快資金周轉(zhuǎn)，降低采購(gòu)成本，防止資金占用，提高經(jīng)營(yíng)效率。    

二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)    
采購(gòu)過(guò)程不合法或違反有關(guān)的規(guī)定，可能使企業(yè)遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失或信譽(yù)損失；    
采購(gòu)物資數(shù)量、質(zhì)量、交付服務(wù)不能滿足規(guī)定需要，影響工程進(jìn)度安排及企業(yè)發(fā)展目標(biāo)；    
采購(gòu)環(huán)節(jié)未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失；    
采購(gòu)資料不完整或數(shù)據(jù)記錄不準(zhǔn)確，影響成本核算，可能影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益；    
采購(gòu)工作效率不高可能導(dǎo)致資金占用、成本增加，影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率。    

三、業(yè)務(wù)范圍    
該子流程主要描述了中國(guó)建筑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“股份公司”）關(guān)于物資采購(gòu)管理的相關(guān)流程，主要包括采購(gòu)政策管理、采購(gòu)訂單及合同的審核與簽訂、采購(gòu)驗(yàn)收管理、采購(gòu)業(yè)務(wù)評(píng)估以及機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)料具的租賃等內(nèi)容，本流程所述之采購(gòu)，原則上只限于公司自用的材料，若分包商以包工包料的形式供應(yīng)的材料，則不在物資部門(mén)的采購(gòu)工作范圍之內(nèi)。在執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程中，應(yīng)確保不相容職責(zé)相分離以及采購(gòu)人員定期輪崗。    

四、業(yè)務(wù)流程描述    
1 采購(gòu)政策管理    
采購(gòu)工作依據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》進(jìn)行，《采購(gòu)計(jì)劃》由項(xiàng)目經(jīng)理部按照《項(xiàng)目管理手冊(cè)》中的有關(guān)規(guī)定編制，各級(jí)公司物資管理部門(mén)對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部的《采購(gòu)計(jì)劃》進(jìn)行匯總平衡，按本單位的財(cái)務(wù)預(yù)算確定總的《采購(gòu)計(jì)劃》，由物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。    
各級(jí)公司物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)集中進(jìn)行物資采購(gòu)、設(shè)備及料具租賃。    
在集中采購(gòu)的原則下，物資管理部門(mén)根據(jù)物資的不同類型及地區(qū)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)、項(xiàng)目個(gè)數(shù)的分布等情況，確定本單位各部門(mén)、分支結(jié)構(gòu)對(duì)各類材料的采購(gòu)權(quán)限及具體的處理方式。    
大宗材料、貴重材料集中由公司物資管理部門(mén)統(tǒng)一安排供應(yīng)商選擇、采購(gòu)招標(biāo)、合同簽訂等工作，各施工現(xiàn)場(chǎng)都嚴(yán)格遵從集中采購(gòu)制度。 
零星材料采購(gòu)由物資管理部門(mén)按供應(yīng)商管理流程選擇合格供應(yīng)商。    

2 采購(gòu)訂單及合同的審核與簽訂     
   
項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理人員組織編制《采購(gòu)計(jì)劃》，分別經(jīng)項(xiàng)目商務(wù)合約經(jīng)理、項(xiàng)目總工審核簽字后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后上報(bào)公司物資管理部門(mén)。《采購(gòu)計(jì)劃》主要內(nèi)容包括材料的品種、規(guī)格及有關(guān)之技術(shù)、質(zhì)量、安全及健康和環(huán)保要求，所需數(shù)量和進(jìn)料時(shí)間，在工程開(kāi)工初期提交物資部門(mén)等。如果根據(jù)工程的實(shí)際情況需調(diào)整原《采購(gòu)計(jì)劃》，項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理負(fù)責(zé)人通知上級(jí)物資管理部門(mén)，并提交新的經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》。    
  
各級(jí)公司物資管理部門(mén)對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部的《采購(gòu)計(jì)劃》進(jìn)行匯總平衡，按本單位的財(cái)務(wù)預(yù)算確定總的《采購(gòu)計(jì)劃》，由物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。    
  
當(dāng)工程合同規(guī)定企業(yè)需協(xié)助業(yè)主在貨源地、收貨地或工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理部在《采購(gòu)計(jì)劃》中明確，各級(jí)公司在邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)加以規(guī)定以滿足業(yè)主檢驗(yàn)的要求。    
采購(gòu)詢價(jià)招標(biāo)及評(píng)標(biāo)定標(biāo)     
采購(gòu)詢價(jià)招標(biāo)：    
各級(jí)公司物資管理部門(mén)采購(gòu)人員向《供應(yīng)商名錄》中的距離項(xiàng)目較近的供應(yīng)商詢價(jià)，再根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》及《項(xiàng)目管理手冊(cè)》中的規(guī)定，制定《物資采購(gòu)招標(biāo)文件》，經(jīng)商務(wù)合約部門(mén)審核簽字后報(bào)公司總經(jīng)濟(jì)師，公司總經(jīng)濟(jì)師審核簽字后，物資管理部門(mén)采購(gòu)人員從提供詢價(jià)信息接近市場(chǎng)信息價(jià)的供應(yīng)商中按照價(jià)格從低到高的順序進(jìn)行排列，選擇3～5家供應(yīng)商，向他們發(fā)出招標(biāo)文件。（《供應(yīng)商名錄》的編制和更新參見(jiàn)“供應(yīng)商審核和管理業(yè)務(wù)流程”）    
評(píng)標(biāo)及定標(biāo)：    
評(píng)標(biāo)及定標(biāo)工作由物資管理、商務(wù)合約、財(cái)務(wù)資金等部門(mén)組成的招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。各級(jí)公司物資管理部門(mén)對(duì)收到的投標(biāo)資料進(jìn)行報(bào)價(jià)分析整理，由采購(gòu)人員制訂比價(jià)資料，編制《招標(biāo)記錄》，從中選擇信譽(yù)較好、報(bào)價(jià)合理、材料質(zhì)量可靠、服務(wù)承諾全面的供應(yīng)商作為中標(biāo)預(yù)選商，經(jīng)采招標(biāo)小組各成員分別簽字確認(rèn)后報(bào)公司總經(jīng)濟(jì)師或分管副總經(jīng)理，公司總經(jīng)濟(jì)師或分管副總經(jīng)理審核簽字后，由物資管理部門(mén)向中標(biāo)的供應(yīng)商發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》。    
采購(gòu)合同    
各級(jí)公司物資管理部門(mén)根據(jù)招標(biāo)文件及招標(biāo)記錄等資料起草《采購(gòu)合同》草案（或由供應(yīng)商起草《采購(gòu)合同》草案），《采購(gòu)合同》草案送項(xiàng)目經(jīng)理部，經(jīng)項(xiàng)目部物資管理人員、項(xiàng)目經(jīng)理審核簽署意見(jiàn)后報(bào)公司商務(wù)合約、財(cái)務(wù)資金等部門(mén)審核會(huì)簽，經(jīng)公司總經(jīng)濟(jì)師或分管副總經(jīng)理審核簽字后報(bào)公司經(jīng)理審批簽字。    
《采購(gòu)合同》包括物資申請(qǐng)表所列的項(xiàng)目、檢驗(yàn)規(guī)格、和基本條款及條件，必要時(shí)加上特別條款及條件。簽約前，供應(yīng)商須認(rèn)可所有與其有關(guān)的合同要求以及工作程序中與之有關(guān)的條款，并保證遵照?qǐng)?zhí)行。    
審核后的《采購(gòu)合同》草案經(jīng)各級(jí)公司總經(jīng)理簽字后由商務(wù)合約部門(mén)正式簽署后實(shí)施。合同副本送物資管理部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部，以便參照?qǐng)?zhí)行。    
采購(gòu)合同修訂：當(dāng)《采購(gòu)合同》涉及的價(jià)格、數(shù)量、服務(wù)性內(nèi)容等重要條款的要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行修訂，修訂的合同草案或補(bǔ)充協(xié)議草案由供應(yīng)商或項(xiàng)目經(jīng)理部提出，按2.4.2和2.4.3的規(guī)定重新簽署。    
采購(gòu)合同存檔：采購(gòu)合同正本由商務(wù)合約部門(mén)資料管理人員按《文件資料管理流程》的相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)管理存檔，物資管理部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部保存合同副本。    

3 機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具的租賃    
  
各級(jí)公司項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具管理崗位編制《機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具租賃計(jì)劃》，經(jīng)項(xiàng)目部商務(wù)合約經(jīng)理、項(xiàng)目總工分別審核簽字后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后報(bào)公司主管部門(mén)，經(jīng)公司主管主管部門(mén)平衡協(xié)調(diào)后，確認(rèn)對(duì)外或?qū)��?nèi)的租賃方式。    
    
各級(jí)公司物資管理部門(mén)根據(jù)《機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具租賃計(jì)劃》，進(jìn)行租賃招標(biāo)，對(duì)供應(yīng)商的選擇參見(jiàn)本流程2.3.1。    
   
關(guān)于評(píng)標(biāo)及定標(biāo)過(guò)程，參見(jiàn)本流程2.3.2。    
 
關(guān)于租賃合同的編制、審批與簽訂過(guò)程，參見(jiàn)本流程2.4。    

4 采購(gòu)的驗(yàn)收、入賬及核算    
采購(gòu)的驗(yàn)收參見(jiàn)“存貨管理業(yè)務(wù)流程”中關(guān)于材料物資驗(yàn)收與入庫(kù)管理的相關(guān)內(nèi)容。    
采購(gòu)的入賬及核算參見(jiàn)“應(yīng)付賬款與付款管理業(yè)務(wù)流程”中關(guān)于應(yīng)付賬款與付款的記錄的相關(guān)內(nèi)容。    

5 采購(gòu)業(yè)務(wù)評(píng)估    
各級(jí)公司物資管理部門(mén)定期（季度或半年）對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)估，編制《采購(gòu)業(yè)務(wù)評(píng)估報(bào)告》，經(jīng)物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)公司分管副經(jīng)理，公司分管副總經(jīng)理審核簽字后報(bào)公司總經(jīng)理審批簽字。    
《采購(gòu)業(yè)務(wù)評(píng)估報(bào)告》經(jīng)公司總經(jīng)理審批簽字后傳達(dá)到相關(guān)采購(gòu)崗位，以便有關(guān)人員參照?qǐng)?zhí)行。    
評(píng)估的內(nèi)容主要包括：采購(gòu)管理原則是否符合企業(yè)內(nèi)控政策、采購(gòu)計(jì)劃的及時(shí)性、合理性、采購(gòu)招標(biāo)的公正性、科學(xué)性，采購(gòu)價(jià)格是否達(dá)到最優(yōu)惠的程度，以及采購(gòu)合同的完備性、供應(yīng)商的服務(wù)是否滿足合同要求及現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際需要，采購(gòu)物資的質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容。    

五、相關(guān)制度目錄    
1 中建總公司《建筑工程項(xiàng)目管理規(guī)范》     
2 《中國(guó)建筑份公司項(xiàng)目管理手冊(cè)》     

六、主要控制點(diǎn)    
1 采購(gòu)計(jì)劃的制訂與審批     
2 采購(gòu)詢價(jià)與招標(biāo)的審批     
3 采購(gòu)評(píng)標(biāo)與定標(biāo)的審批     
4 采購(gòu)合同的簽訂與審批     
5 采購(gòu)驗(yàn)收與入賬     
6 采購(gòu)工作的評(píng)估與審批     

七、檢查資料    
1 采購(gòu)計(jì)劃     
2 合格供應(yīng)商名冊(cè)     
3 物資采購(gòu)招標(biāo)文件     
4 比價(jià)資料及招標(biāo)記錄     
5 中標(biāo)通知書(shū)     
6 采購(gòu)合同、租賃合同及草案     
7 機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具租賃計(jì)劃     
8 采購(gòu)業(yè)務(wù)評(píng)估報(bào)告     

八、業(yè)務(wù)流程圖（略）    
   
4 采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程—辦公用品    
一、業(yè)務(wù)目標(biāo)    
確保辦公用品的采購(gòu)工作符合國(guó)家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求；    
提高企業(yè)辦公用品采購(gòu)的效率，厲行節(jié)約，在降低成本的同時(shí)采購(gòu)到滿意的用品。    

二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)    
采購(gòu)業(yè)務(wù)不符合國(guó)家法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定和程序，可能導(dǎo)致法律風(fēng)險(xiǎn)，造成經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失；    
采購(gòu)不堅(jiān)持“保證使用，力行節(jié)約，貨比三家，統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)”，可能造成資源浪費(fèi)，增加辦公成本，影響辦公效率。    

三、業(yè)務(wù)范圍    
該子流程主要描述了中國(guó)建筑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“股份公司”）總部與辦公用品采購(gòu)相關(guān)的流程，主要包括采購(gòu)政策管理、采購(gòu)訂單及合同的審核與簽訂、采購(gòu)驗(yàn)收管理、采購(gòu)入賬管理和費(fèi)用控制管理等。    

四、業(yè)務(wù)流程描述    
1 采購(gòu)政策管理    
辦公用品采購(gòu)本著“保證使用，厲行節(jié)約，貨比三家，統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)”的原則。    
股份公司總經(jīng)理辦公室辦公用品管理人員起草《中國(guó)建筑股份有限公司總部辦公用品采購(gòu)及領(lǐng)用管理（暫行）規(guī)定》，經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審批通過(guò)后，以正式文件印發(fā)。    

2 采購(gòu)訂單及合同的審核與簽訂    
日常使用的辦公用品，根據(jù)庫(kù)存的情況，及時(shí)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦公室副主任簽字批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室辦公用品管理人員統(tǒng)一購(gòu)置。    
各部門(mén)特殊需要或伍佰元至伍仟元以內(nèi)（不含伍仟元）的辦公用品，由各部門(mén)填寫(xiě)《非固定資產(chǎn)申報(bào)表》（包括物品的具體型號(hào)、價(jià)格），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意簽字提交總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理辦公室副主任簽字批準(zhǔn)后，辦公用品管理人員統(tǒng)一購(gòu)置。    
單件價(jià)值超過(guò)伍仟元以上（含伍仟元）的辦公用品，做為固定資產(chǎn)購(gòu)置（參見(jiàn)“固定資產(chǎn)的取得業(yè)務(wù)流程”）    
辦公用品管理人員根據(jù)辦公用品需求草擬《采購(gòu)合同》，經(jīng)總經(jīng)理辦公室副主任核簽字后與供貨方簽訂《采購(gòu)合同》，下訂單。    

3 采購(gòu)驗(yàn)收管理    
 
供貨方送貨上門(mén)，辦公用品管理人員按照訂單查驗(yàn)辦公用品的數(shù)量、品格等，驗(yàn)收完后及時(shí)更新《辦公用品庫(kù)存臺(tái)帳》。《辦公用品庫(kù)存臺(tái)賬》由辦公用品管理人員來(lái)保管。    

采購(gòu)入賬管理    
 
辦公用品采購(gòu)的入賬管理參見(jiàn)應(yīng)付賬款與付款管理業(yè)務(wù)流程中關(guān)于應(yīng)付賬款與付款的記錄以及現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程中關(guān)于支付現(xiàn)金業(yè)務(wù)中的內(nèi)容。    

5 費(fèi)用控制管理    
辦公用品費(fèi)用按財(cái)務(wù)部核定的額度（壹佰元至壹佰伍拾元/每人/每月）使用。    
總經(jīng)理辦公室每季度向財(cái)務(wù)部和各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品人員通報(bào)一次各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品費(fèi)用支出情況。    

五、相關(guān)制度目錄     
1 《中國(guó)建筑股份有限公司總部辦公用品采購(gòu)及領(lǐng)用管理（暫行）規(guī)定》    

六、主要控制點(diǎn)     
1 采購(gòu)申請(qǐng)的審核    
2 采購(gòu)訂單及合同的審核與簽訂    
3 辦公用品的驗(yàn)收入庫(kù)    
4 費(fèi)用控制管理    

七、檢查資料    
1 非固定資產(chǎn)申報(bào)表（特殊需要或伍佰元至伍仟元以內(nèi)）    
2 辦公用品采購(gòu)合同、訂單    
3 辦公用品庫(kù)存臺(tái)帳    

八、業(yè)務(wù)流程圖（略）   

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